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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2017-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0104 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0114 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0139 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0271 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0311 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0057 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0152 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.7647 |
1.7647 |
0.0302 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0200 |
-1.14 |