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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2017-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0138 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0167 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0280 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0142 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0093 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0221 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0232 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0205 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0541 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0276 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0072 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0124 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0106 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0212 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0165 |
-0.91 |