加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0076 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
2.2908 |
2.2908 |
-0.0614 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0580 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
2.2942 |
2.2942 |
-0.0537 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
2.3479 |
2.3479 |
-0.0195 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0059 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0264 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0492 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
2.3387 |
2.3387 |
0.0280 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
2.3107 |
2.3107 |
-0.1016 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
2.4123 |
2.4123 |
0.0537 |
2.28 |
| 2026-03-19 |
2.3586 |
2.3586 |
-0.0081 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
2.3667 |
2.3667 |
0.0369 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0604 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
2.3902 |
2.3902 |
0.0129 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0227 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0160 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0658 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0241 |
-1.02 |