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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0225 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0134 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.8689 |
1.8689 |
0.0304 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0213 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0214 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.8721 |
1.8721 |
0.0352 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0459 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0821 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
1.8731 |
1.8731 |
-0.0275 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0491 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0201 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.9296 |
1.9296 |
-0.0252 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0154 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0199 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0346 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
1.9616 |
1.9616 |
-0.0358 |
-1.79 |