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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0152 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.8763 |
1.8763 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0139 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0179 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0077 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0123 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0105 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0124 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0080 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0441 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0175 |
-0.91 |
| 2026-03-18 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0121 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0148 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0175 |
-0.90 |