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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪鹄,张韡
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5054 |
2.5054 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
2.5069 |
2.5069 |
0.0260 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
2.4809 |
2.4809 |
0.0342 |
1.40 |
| 2026-03-30 |
2.4467 |
2.4467 |
0.0052 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
2.4415 |
2.4415 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0069 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
2.4499 |
2.4499 |
0.0287 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
2.4212 |
2.4212 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-03-23 |
2.4238 |
2.4238 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
2.4268 |
2.4268 |
-0.0316 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
2.4584 |
2.4584 |
-0.0147 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
2.4731 |
2.4731 |
-0.0214 |
-0.86 |
| 2026-03-17 |
2.4945 |
2.4945 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0266 |
1.07 |
| 2026-03-13 |
2.4753 |
2.4753 |
-0.0126 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
2.4879 |
2.4879 |
-0.0378 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
2.5257 |
2.5257 |
-0.0171 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
2.5428 |
2.5428 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
2.5422 |
2.5422 |
0.0184 |
0.73 |
| 2026-03-06 |
2.5238 |
2.5238 |
-0.0107 |
-0.42 |