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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4346 |
1.6226 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4353 |
1.6233 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-20 |
1.4369 |
1.6249 |
-0.0197 |
-1.18 |
| 2026-03-13 |
1.4540 |
1.6420 |
-0.0124 |
-0.73 |
| 2026-03-06 |
1.4647 |
1.6527 |
-0.0177 |
-1.03 |
| 2026-02-27 |
1.4800 |
1.6680 |
0.0304 |
1.81 |
| 2026-02-13 |
1.4537 |
1.6417 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.4533 |
1.6413 |
-0.0164 |
-0.97 |
| 2026-01-30 |
1.4675 |
1.6555 |
-0.0187 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
1.4837 |
1.6717 |
0.0252 |
1.49 |
| 2026-01-16 |
1.4619 |
1.6499 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.4561 |
1.6441 |
0.0446 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
1.4175 |
1.6055 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4194 |
1.6074 |
0.0148 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.4066 |
1.5946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4066 |
1.5946 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.4048 |
1.5928 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.4058 |
1.5938 |
0.0127 |
0.79 |
| 2025-11-21 |
1.3948 |
1.5828 |
-0.0375 |
-2.28 |
| 2025-11-14 |
1.4273 |
1.6153 |
-0.0021 |
-0.13 |