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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢振荣,徐平安
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0118 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0192 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0242 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0095 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0113 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0178 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0390 |
-2.35 |
| 2026-03-20 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0101 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0322 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0195 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0340 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0072 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0107 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0293 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0225 |
-1.31 |