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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 朱梦娜,于渤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6185 |
1.6695 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.6193 |
1.6703 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.6235 |
1.6745 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.6182 |
1.6692 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.6260 |
1.6770 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6221 |
1.6731 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.6180 |
1.6690 |
-0.0079 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.6257 |
1.6767 |
0.0068 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.6191 |
1.6701 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.6118 |
1.6628 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2026-03-20 |
1.6247 |
1.6757 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.6299 |
1.6809 |
-0.0109 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.6405 |
1.6915 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.6379 |
1.6889 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.6455 |
1.6965 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.6473 |
1.6983 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.6501 |
1.7011 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.6506 |
1.7016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.6505 |
1.7015 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.6489 |
1.6999 |
-0.0081 |
-0.48 |