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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨帆
- 成立日期：
- 2018-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-17 |
0.1390 |
0.1468 |
0.0001 |
0.07 |
| 2018-08-16 |
0.1389 |
0.1467 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2018-08-15 |
0.1391 |
0.1469 |
-0.0003 |
-0.22 |
| 2018-08-14 |
0.1394 |
0.1472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-13 |
0.1394 |
0.1473 |
-0.0005 |
-0.36 |
| 2018-08-10 |
0.1399 |
0.1478 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2018-08-09 |
0.1401 |
0.1479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-08 |
0.1401 |
0.1479 |
0.0003 |
0.21 |
| 2018-08-07 |
0.1398 |
0.1477 |
0.0001 |
0.07 |
| 2018-08-06 |
0.1397 |
0.1475 |
-0.0004 |
-0.29 |
| 2018-08-03 |
0.1401 |
0.1479 |
-0.0004 |
-0.28 |
| 2018-08-02 |
0.1405 |
0.1484 |
-0.0006 |
-0.43 |
| 2018-07-26 |
0.1411 |
0.1490 |
-0.0011 |
-0.77 |
| 2018-07-19 |
0.1422 |
0.1502 |
-0.0007 |
-0.49 |
| 2018-07-12 |
0.1429 |
0.1509 |
-0.0010 |
-0.69 |
| 2018-07-05 |
0.1439 |
0.1520 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2018-06-30 |
0.1440 |
0.1521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-29 |
0.1440 |
0.1521 |
-0.0004 |
-0.28 |
| 2018-06-28 |
0.1444 |
0.1525 |
-0.0024 |
-1.63 |
| 2018-06-21 |
0.1468 |
0.1551 |
-0.0015 |
-1.01 |