南方高元债券发起式A（004625）中低风险

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基金估值：
[06-17]
累计分红：
--元
基金经理：
王啸
成立日期：
2017-06-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.38亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-06-16 1.1775 1.1775 0.0031 0.26
2020-06-15 1.1744 1.1744 -0.0020 -0.17
2020-06-12 1.1764 1.1764 -0.0001 -0.01
2020-06-11 1.1765 1.1765 0.0020 0.17
2020-06-10 1.1745 1.1745 0.0007 0.06
2020-06-09 1.1738 1.1738 0.0029 0.25
2020-06-08 1.1709 1.1709 -0.0016 -0.14
2020-06-05 1.1725 1.1725 0.0015 0.13
2020-06-04 1.1710 1.1710 -0.0035 -0.30
2020-06-03 1.1745 1.1745 -0.0017 -0.14
2020-06-02 1.1762 1.1762 -0.0033 -0.28
2020-06-01 1.1795 1.1795 0.0077 0.66
2020-05-29 1.1718 1.1718 0.0077 0.66
2020-05-28 1.1641 1.1641 -0.0018 -0.15
2020-05-27 1.1659 1.1659 -0.0037 -0.32
2020-05-26 1.1696 1.1696 0.0024 0.21
2020-05-25 1.1672 1.1672 -0.0056 -0.48
2020-05-22 1.1728 1.1728 -0.0069 -0.58
2020-05-21 1.1797 1.1797 -0.0068 -0.57
2020-05-20 1.1865 1.1865 -0.0032 -0.27
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