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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1339元
- 基金经理：
- 过秀
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2368 |
1.3707 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.2364 |
1.3703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2363 |
1.3702 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2366 |
1.3705 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2367 |
1.3706 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2360 |
1.3699 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2361 |
1.3700 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2364 |
1.3703 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.2364 |
1.3703 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.2341 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2341 |
1.3680 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2342 |
1.3681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.2342 |
1.3681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2341 |
1.3680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2339 |
1.3678 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2340 |
1.3679 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2338 |
1.3677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2337 |
1.3676 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2337 |
1.3676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2336 |
1.3675 |
-0.0001 |
-0.01 |