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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0132 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0116 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0027 |
-0.17 |