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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2859元
- 基金经理：
- 谢创,郑振源
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.40亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0678 |
1.3537 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0672 |
1.3531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0671 |
1.3530 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0672 |
1.3531 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0670 |
1.3529 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0664 |
1.3523 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0660 |
1.3519 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0657 |
1.3516 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0654 |
1.3513 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0652 |
1.3511 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0655 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0655 |
1.3514 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0652 |
1.3511 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0646 |
1.3505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0645 |
1.3504 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0647 |
1.3506 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0644 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0644 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0644 |
1.3503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0643 |
1.3502 |
-0.0008 |
-0.06 |