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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2332元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4373 |
1.6705 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
1.4444 |
1.6776 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.4507 |
1.6839 |
0.0074 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.4447 |
1.6779 |
-0.0092 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.4521 |
1.6853 |
0.0105 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.4436 |
1.6768 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.4387 |
1.6719 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.4443 |
1.6775 |
0.0142 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.4328 |
1.6660 |
0.0114 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
1.4236 |
1.6568 |
-0.0208 |
-1.17 |
| 2026-03-20 |
1.4404 |
1.6736 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.4428 |
1.6760 |
-0.0207 |
-1.14 |
| 2026-03-18 |
1.4595 |
1.6927 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.4624 |
1.6956 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.4693 |
1.7025 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.4748 |
1.7080 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.4790 |
1.7122 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.4779 |
1.7111 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.4726 |
1.7058 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.4708 |
1.7040 |
-0.0043 |
-0.24 |