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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3438元
- 基金经理：
- 罗林金,冯小波
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0284 |
1.3722 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0282 |
1.3720 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0280 |
1.3718 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0278 |
1.3716 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0276 |
1.3714 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.0273 |
1.3711 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-13 |
1.0269 |
1.3707 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0267 |
1.3705 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0265 |
1.3703 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.0254 |
1.3692 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0252 |
1.3690 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0250 |
1.3688 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0246 |
1.3684 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0243 |
1.3681 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0239 |
1.3677 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0235 |
1.3673 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0225 |
1.3663 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0222 |
1.3660 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.0220 |
1.3658 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0217 |
1.3655 |
0.0006 |
0.04 |