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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- 0.0447元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-13 |
0.9810 |
1.0470 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-08-10 |
0.9796 |
1.0456 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-08-09 |
0.9787 |
1.0446 |
0.0011 |
0.10 |
| 2018-08-08 |
0.9777 |
1.0436 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2018-08-07 |
0.9795 |
1.0455 |
0.0030 |
0.29 |
| 2018-08-06 |
0.9767 |
1.0426 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-08-03 |
0.9776 |
1.0435 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-08-02 |
0.9789 |
1.0448 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2018-08-01 |
0.9807 |
1.0467 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-07-31 |
0.9815 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-30 |
0.9815 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-07-27 |
0.9819 |
1.0479 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-07-26 |
0.9824 |
1.0484 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2018-07-25 |
0.9839 |
1.0499 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2018-07-24 |
0.9855 |
1.0516 |
0.0026 |
0.24 |
| 2018-07-23 |
0.9831 |
1.0491 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2018-07-20 |
0.9845 |
1.0506 |
0.0018 |
0.17 |
| 2018-07-19 |
0.9828 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-18 |
0.9830 |
1.0490 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2018-07-17 |
0.9864 |
1.0525 |
0.0004 |
0.04 |