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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2047元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0325 |
1.2372 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0322 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0323 |
1.2370 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0331 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0330 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0331 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0331 |
1.2378 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0326 |
1.2373 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0331 |
1.2378 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0326 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0325 |
1.2372 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0312 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0310 |
1.2357 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0319 |
1.2366 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0326 |
1.2373 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0321 |
1.2368 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0317 |
1.2364 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0348 |
1.2358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0349 |
1.2359 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0342 |
1.2352 |
-0.0016 |
-0.13 |