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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 庄腾飞,丁宇佳
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-22 |
1.0524 |
1.0684 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-21 |
1.0526 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-20 |
1.0525 |
1.0685 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-19 |
1.0530 |
1.0690 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2018-06-15 |
1.0542 |
1.0702 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-14 |
1.0538 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-13 |
1.0540 |
1.0700 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-06-12 |
1.0544 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-11 |
1.0542 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-08 |
1.0543 |
1.0703 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-06-07 |
1.0549 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-06 |
1.0549 |
1.0709 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-05 |
1.0554 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-04 |
1.0552 |
1.0712 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-01 |
1.0553 |
1.0713 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-05-31 |
1.0558 |
1.0718 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-05-30 |
1.0551 |
1.0711 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2018-05-29 |
1.0567 |
1.0727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-05-28 |
1.0568 |
1.0728 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-05-25 |
1.0572 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01 |