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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-03 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0007 |
0.06 |
| 2020-07-31 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-30 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-29 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-28 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2020-07-27 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-24 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0018 |
0.16 |
| 2020-07-23 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2020-07-22 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0012 |
0.10 |
| 2020-07-21 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0047 |
0.41 |
| 2020-07-20 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0029 |
0.25 |
| 2020-07-17 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2020-07-16 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0026 |
0.23 |
| 2020-07-15 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0067 |
0.59 |
| 2020-07-14 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0021 |
0.19 |
| 2020-07-13 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2020-07-10 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0016 |
0.14 |
| 2020-07-09 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2020-07-08 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2020-07-07 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0020 |
-0.18 |