加载中...
- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-27 |
1.1545 |
1.2125 |
0.0053 |
0.44 |
| 2023-11-24 |
1.1494 |
1.2074 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2023-11-23 |
1.1562 |
1.2142 |
0.0041 |
0.34 |
| 2023-11-22 |
1.1523 |
1.2103 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2023-11-21 |
1.1584 |
1.2164 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2023-11-20 |
1.1621 |
1.2201 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2023-11-17 |
1.1628 |
1.2208 |
0.0009 |
0.08 |
| 2023-11-16 |
1.1619 |
1.2199 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2023-11-15 |
1.1657 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-14 |
1.1656 |
1.2236 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2023-11-13 |
1.1669 |
1.2249 |
0.0018 |
0.15 |
| 2023-11-10 |
1.1652 |
1.2232 |
0.0009 |
0.08 |
| 2023-11-09 |
1.1643 |
1.2223 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2023-11-08 |
1.1663 |
1.2243 |
0.0024 |
0.20 |
| 2023-11-07 |
1.1640 |
1.2220 |
0.0016 |
0.13 |
| 2023-11-06 |
1.1625 |
1.2205 |
0.0103 |
0.85 |
| 2023-11-03 |
1.1527 |
1.2107 |
0.0093 |
0.78 |
| 2023-11-02 |
1.1438 |
1.2018 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2023-11-01 |
1.1505 |
1.2085 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2023-10-31 |
1.1538 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00 |