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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-27 |
1.1986 |
1.2596 |
0.0052 |
0.42 |
| 2023-11-24 |
1.1936 |
1.2546 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2023-11-23 |
1.2007 |
1.2617 |
0.0043 |
0.34 |
| 2023-11-22 |
1.1966 |
1.2576 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2023-11-21 |
1.2029 |
1.2639 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2023-11-20 |
1.2068 |
1.2678 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-11-17 |
1.2074 |
1.2684 |
0.0009 |
0.07 |
| 2023-11-16 |
1.2065 |
1.2675 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2023-11-15 |
1.2104 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-11-14 |
1.2102 |
1.2712 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2023-11-13 |
1.2115 |
1.2725 |
0.0018 |
0.14 |
| 2023-11-10 |
1.2098 |
1.2708 |
0.0010 |
0.08 |
| 2023-11-09 |
1.2088 |
1.2698 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2023-11-08 |
1.2109 |
1.2719 |
0.0025 |
0.20 |
| 2023-11-07 |
1.2085 |
1.2695 |
0.0018 |
0.14 |
| 2023-11-06 |
1.2068 |
1.2678 |
0.0107 |
0.85 |
| 2023-11-03 |
1.1966 |
1.2576 |
0.0097 |
0.77 |
| 2023-11-02 |
1.1874 |
1.2484 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2023-11-01 |
1.1943 |
1.2553 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2023-10-31 |
1.1977 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00 |