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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 庄腾飞,庞宝臣
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-22 |
1.0475 |
1.0635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-21 |
1.0475 |
1.0635 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-06-20 |
1.0481 |
1.0641 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-19 |
1.0477 |
1.0637 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2018-06-15 |
1.0511 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-06-14 |
1.0506 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-13 |
1.0508 |
1.0668 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-06-12 |
1.0514 |
1.0674 |
0.0014 |
0.13 |
| 2018-06-11 |
1.0500 |
1.0660 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-06-08 |
1.0493 |
1.0653 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2018-06-07 |
1.0506 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-06 |
1.0504 |
1.0664 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2018-06-05 |
1.0517 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-06-04 |
1.0511 |
1.0671 |
0.0014 |
0.13 |
| 2018-06-01 |
1.0497 |
1.0657 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-05-31 |
1.0503 |
1.0663 |
0.0024 |
0.23 |
| 2018-05-30 |
1.0479 |
1.0639 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2018-05-29 |
1.0503 |
1.0663 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2018-05-28 |
1.0515 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-05-25 |
1.0510 |
1.0670 |
-0.0003 |
-0.03 |