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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3064元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0332 |
1.3396 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0323 |
1.3387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0323 |
1.3387 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0327 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0326 |
1.3390 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0316 |
1.3380 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.3377 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0310 |
1.3374 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0308 |
1.3372 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0306 |
1.3370 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0308 |
1.3372 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0310 |
1.3374 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0308 |
1.3372 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0305 |
1.3369 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0303 |
1.3367 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0340 |
1.3369 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0338 |
1.3367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0338 |
1.3367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0338 |
1.3367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0337 |
1.3366 |
-0.0013 |
-0.10 |