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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2017-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-14 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2018-09-13 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0024 |
0.30 |
| 2018-09-12 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2018-09-11 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-10 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0073 |
-0.89 |
| 2018-09-07 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0023 |
0.28 |
| 2018-09-06 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2018-09-05 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2018-09-04 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-03 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-31 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-24 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0050 |
0.61 |
| 2018-08-17 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0207 |
-2.47 |
| 2018-08-10 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2018-08-03 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0320 |
-3.67 |
| 2018-07-27 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0095 |
-1.08 |
| 2018-07-20 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2018-07-13 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0329 |
3.86 |
| 2018-07-06 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0185 |
-2.13 |
| 2018-06-30 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0000 |
0.00 |