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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3267元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0057 |
1.3324 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0046 |
1.3313 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0042 |
1.3309 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0039 |
1.3306 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0125 |
1.3304 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0123 |
1.3302 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0114 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0113 |
1.3292 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.0098 |
1.3277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-13 |
1.0098 |
1.3277 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.0081 |
1.3260 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0074 |
1.3253 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0077 |
1.3256 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.0066 |
1.3245 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0055 |
1.3234 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0053 |
1.3232 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0055 |
1.3234 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0053 |
1.3232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0052 |
1.3231 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0053 |
1.3232 |
0.0005 |
0.04 |