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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙,张永强
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0117 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0152 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0244 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0124 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0192 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0204 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0183 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0480 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0236 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0102 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0090 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0186 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0143 |
-0.93 |