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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0057 |
-0.43 |