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- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- 0.1361元
- 基金经理：
- 赵大年
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-24 |
0.9879 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-21 |
0.9880 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-20 |
0.9880 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-19 |
0.9880 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-18 |
0.9880 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-17 |
0.9879 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-07-14 |
0.9877 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-13 |
0.9877 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-12 |
0.9877 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-11 |
0.9876 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-10 |
0.9875 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-07 |
0.9874 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-06 |
0.9873 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-05 |
0.9873 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-04 |
0.9873 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-03 |
0.9874 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-06-30 |
0.9872 |
1.1233 |
0.0008 |
0.07 |
| 2023-06-29 |
0.9865 |
1.1226 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-06-28 |
0.9869 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-06-27 |
0.9868 |
1.1229 |
0.0009 |
0.08 |