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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0524元
- 基金经理：
- 应琛,祝松
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4041 |
1.4565 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.4047 |
1.4571 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.4040 |
1.4564 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.4046 |
1.4570 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4050 |
1.4574 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.4043 |
1.4567 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.4052 |
1.4576 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.4040 |
1.4564 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.4021 |
1.4545 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.4026 |
1.4550 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.4033 |
1.4557 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.4045 |
1.4569 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.4031 |
1.4555 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.4036 |
1.4560 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4045 |
1.4569 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.4053 |
1.4577 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4051 |
1.4575 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4041 |
1.4565 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.4038 |
1.4562 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.4045 |
1.4569 |
0.0003 |
0.02 |