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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3789元
- 基金经理：
- 谢志华,张玓
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0433 |
1.4222 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0431 |
1.4220 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0433 |
1.4222 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.0424 |
1.4213 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0431 |
1.4220 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0434 |
1.4223 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0427 |
1.4216 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0431 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0431 |
1.4220 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0426 |
1.4215 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0427 |
1.4216 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0431 |
1.4220 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0436 |
1.4225 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0430 |
1.4219 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0433 |
1.4222 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0436 |
1.4225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0436 |
1.4225 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0430 |
1.4219 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0424 |
1.4213 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0422 |
1.4211 |
-0.0003 |
-0.02 |