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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2184元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0427 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0426 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0426 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0425 |
1.2609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0425 |
1.2609 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0423 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0422 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0422 |
1.2606 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0420 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0419 |
1.2603 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0416 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0415 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0414 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0413 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0412 |
1.2596 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0410 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0409 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0408 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0407 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0405 |
1.2589 |
0.0005 |
0.04 |