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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 金晟哲
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-14 |
1.7830 |
1.8480 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-08-13 |
1.7850 |
1.8500 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-08-12 |
1.7860 |
1.8510 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-08-11 |
1.7900 |
1.8550 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-08-08 |
1.7890 |
1.8540 |
0.0042 |
0.22 |
| 2025-08-07 |
1.7850 |
1.8500 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-08-06 |
1.7830 |
1.8480 |
0.0063 |
0.34 |
| 2025-08-05 |
1.7770 |
1.8420 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-08-04 |
1.7750 |
1.8400 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-08-01 |
1.7760 |
1.8410 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-07-31 |
1.7780 |
1.8430 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-07-30 |
1.7790 |
1.8440 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-07-29 |
1.7780 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-28 |
1.7780 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-25 |
1.7780 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-24 |
1.7780 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-23 |
1.7780 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-22 |
1.7780 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-21 |
1.7780 |
1.8430 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-07-18 |
1.7790 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00 |