加载中...
- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成念良,毛从容
- 成立日期：
- 2016-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-20 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-19 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-18 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-17 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-09-14 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-13 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-12 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-09-11 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-10 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-09-07 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-06 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-09-05 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-04 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2018-09-03 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2018-08-31 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-30 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-29 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-28 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-27 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-08-24 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0005 |
-0.05 |