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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成念良,毛从容
- 成立日期：
- 2016-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-20 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-19 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-18 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-17 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-14 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-13 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-12 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2018-09-11 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-09-10 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-09-07 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-06 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-05 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-09-04 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2018-09-03 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2018-08-31 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-30 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-29 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-28 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-27 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-08-24 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0006 |
-0.05 |