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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4305元
- 基金经理：
- 陈静
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.64亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0621 |
1.4926 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0610 |
1.4915 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0608 |
1.4913 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0614 |
1.4919 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0616 |
1.4921 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0600 |
1.4905 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0598 |
1.4903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0597 |
1.4902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0596 |
1.4901 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0710 |
1.4898 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0713 |
1.4901 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0711 |
1.4899 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0711 |
1.4899 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0700 |
1.4888 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0694 |
1.4882 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0700 |
1.4888 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0699 |
1.4887 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0687 |
1.4875 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0688 |
1.4876 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0686 |
1.4874 |
-0.0026 |
-0.17 |