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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1541 |
0.1541 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
0.1539 |
0.1539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
0.1539 |
0.1539 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-03-30 |
0.1536 |
0.1536 |
0.0008 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
0.1528 |
0.1528 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
0.1529 |
0.1529 |
-0.0008 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
0.1537 |
0.1537 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
0.1534 |
0.1534 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2026-03-23 |
0.1537 |
0.1537 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-03-20 |
0.1534 |
0.1534 |
-0.0013 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
0.1547 |
0.1547 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
0.1546 |
0.1546 |
-0.0006 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
0.1552 |
0.1552 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-03-16 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0006 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
0.1544 |
0.1544 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.1545 |
0.1545 |
-0.0003 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
0.1548 |
0.1548 |
-0.0008 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
0.1556 |
0.1556 |
-0.0007 |
-0.45 |
| 2026-03-09 |
0.1563 |
0.1563 |
0.0005 |
0.32 |
| 2026-03-06 |
0.1558 |
0.1558 |
0.0000 |
0.00 |