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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8523 |
1.9983 |
-0.0150 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.8658 |
2.0118 |
-0.0351 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.8974 |
2.0434 |
0.0534 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
1.8494 |
1.9954 |
-0.0493 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
1.8937 |
2.0397 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.8973 |
2.0433 |
0.0448 |
2.17 |
| 2026-03-26 |
1.8570 |
2.0030 |
-0.0434 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.8960 |
2.0420 |
0.0218 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.8764 |
2.0224 |
0.0625 |
3.09 |
| 2026-03-23 |
1.8202 |
1.9662 |
-0.0960 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
1.9065 |
2.0525 |
-0.0178 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
1.9225 |
2.0685 |
-0.0507 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.9681 |
2.1141 |
0.0318 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
1.9395 |
2.0855 |
-0.0389 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
1.9745 |
2.1205 |
0.0125 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
1.9633 |
2.1093 |
-0.0420 |
-1.89 |
| 2026-03-12 |
2.0011 |
2.1471 |
-0.0119 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
2.0118 |
2.1578 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
2.0163 |
2.1623 |
0.0545 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
1.9673 |
2.1133 |
-0.0356 |
-1.60 |