鹏华兴润定期开放混合A（003224）中高风险

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基金估值：
[12-18]
累计分红：
--元
基金经理：
张栓伟
成立日期：
2016-09-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.35亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-12-18 1.2960 1.2960 -0.0008 -0.06
2020-12-17 1.2968 1.2968 0.0032 0.25
2020-12-16 1.2936 1.2936 -0.0006 -0.05
2020-12-15 1.2942 1.2942 0.0019 0.15
2020-12-14 1.2923 1.2923 -0.0005 -0.04
2020-12-11 1.2928 1.2928 0.0000 0.00
2020-12-10 1.2928 1.2928 0.0000 0.00
2020-12-09 1.2928 1.2928 -0.0017 -0.13
2020-12-08 1.2945 1.2945 0.0007 0.05
2020-12-07 1.2938 1.2938 -0.0006 -0.05
2020-12-04 1.2944 1.2944 0.0002 0.02
2020-12-03 1.2942 1.2942 -0.0008 -0.06
2020-12-02 1.2950 1.2950 0.0021 0.16
2020-12-01 1.2929 1.2929 0.0056 0.44
2020-11-30 1.2873 1.2873 -0.0001 -0.01
2020-11-27 1.2874 1.2874 0.0045 0.35
2020-11-26 1.2829 1.2829 0.0011 0.09
2020-11-25 1.2818 1.2818 -0.0031 -0.24
2020-11-24 1.2849 1.2849 0.0004 0.03
2020-11-23 1.2845 1.2845 0.0049 0.38
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