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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5994 |
1.6694 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.6045 |
1.6745 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.6052 |
1.6752 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.6047 |
1.6747 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.6075 |
1.6775 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.6061 |
1.6761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.6060 |
1.6760 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.6049 |
1.6749 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.6038 |
1.6738 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.6014 |
1.6714 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.6035 |
1.6735 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.6049 |
1.6749 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.6069 |
1.6769 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.6053 |
1.6753 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.6104 |
1.6804 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.6123 |
1.6823 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.6156 |
1.6856 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.6127 |
1.6827 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.6096 |
1.6796 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.6083 |
1.6783 |
-0.0009 |
-0.06 |