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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2092元
- 基金经理：
- 李琪,王赛飞
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0439 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0438 |
1.2530 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0435 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0434 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0433 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0433 |
1.2525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0432 |
1.2524 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0429 |
1.2521 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0430 |
1.2522 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0429 |
1.2521 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0427 |
1.2519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0426 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0447 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0446 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0447 |
1.2517 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0448 |
1.2518 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0446 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0445 |
1.2515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0445 |
1.2515 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0443 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00 |