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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 李琪,王赛飞
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0452 |
1.2612 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0443 |
1.2603 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0441 |
1.2601 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0446 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0445 |
1.2605 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0433 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0431 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0429 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0429 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0429 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0427 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0427 |
1.2587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0426 |
1.2586 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0423 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0423 |
1.2583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0424 |
1.2584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0491 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0491 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0491 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0490 |
1.2582 |
-0.0002 |
-0.02 |