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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 孟令上
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1572 |
1.2152 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1568 |
1.2148 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1591 |
1.2171 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1566 |
1.2146 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.1581 |
1.2161 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1586 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1588 |
1.2168 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1608 |
1.2188 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.1593 |
1.2173 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.1560 |
1.2140 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.1592 |
1.2172 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1611 |
1.2191 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.1640 |
1.2220 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1614 |
1.2194 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.1659 |
1.2239 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.1713 |
1.2293 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.1745 |
1.2325 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1776 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1774 |
1.2354 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1758 |
1.2338 |
-0.0054 |
-0.43 |