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- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-02 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-08-01 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2018-07-31 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-30 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-27 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-26 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-25 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-07-24 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-23 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-20 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-19 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-07-18 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-17 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-16 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-13 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-07-12 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-11 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0011 |
0.10 |
| 2018-07-10 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2018-07-09 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-06 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01 |