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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 胡文伯
- 成立日期：
- 2016-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7551 |
1.8141 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.7583 |
1.8173 |
-0.0109 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
1.7687 |
1.8277 |
0.0208 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
1.7489 |
1.8079 |
-0.0220 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.7699 |
1.8289 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.7752 |
1.8342 |
0.0103 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.7654 |
1.8244 |
-0.0160 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.7807 |
1.8397 |
0.0158 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.7656 |
1.8246 |
0.0248 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.7420 |
1.8010 |
-0.0199 |
-1.08 |
| 2026-03-20 |
1.7610 |
1.8200 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.7691 |
1.8281 |
-0.0203 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.7885 |
1.8475 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.7829 |
1.8419 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.7945 |
1.8535 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.7938 |
1.8528 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.7983 |
1.8573 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.8029 |
1.8619 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.8003 |
1.8593 |
0.0097 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.7911 |
1.8501 |
-0.0062 |
-0.33 |