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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2099元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.98亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0829 |
1.2928 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0823 |
1.2922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0822 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0823 |
1.2922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0821 |
1.2920 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0817 |
1.2916 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0814 |
1.2913 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0811 |
1.2910 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0809 |
1.2908 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0807 |
1.2906 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0807 |
1.2906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0806 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0804 |
1.2903 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0800 |
1.2899 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0798 |
1.2897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0798 |
1.2897 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0795 |
1.2894 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0793 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0793 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0793 |
1.2892 |
-0.0004 |
-0.03 |