中融银行间3-5年中高等级信用债指数C（003080）中低风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.0600元
基金经理：
朱柏蓉
成立日期：
2016-12-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
中融基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-12-23 1.0058 1.0658 -0.0018 -0.17
2019-12-20 1.0075 1.0675 0.0004 0.04
2019-12-19 1.0071 1.0671 0.0001 0.01
2019-12-18 1.0270 1.0670 0.0002 0.02
2019-12-17 1.0268 1.0668 -0.0001 -0.01
2019-12-16 1.0269 1.0669 0.0002 0.02
2019-12-13 1.0267 1.0667 0.0001 0.01
2019-12-12 1.0266 1.0666 0.0005 0.05
2019-12-11 1.0261 1.0661 0.0000 0.00
2019-12-10 1.0261 1.0661 -0.0001 -0.01
2019-12-09 1.0262 1.0662 0.0000 0.00
2019-12-06 1.0262 1.0662 0.0002 0.02
2019-12-05 1.0260 1.0660 0.0001 0.01
2019-12-04 1.0259 1.0659 0.0000 0.00
2019-12-03 1.0259 1.0659 -0.0002 -0.02
2019-12-02 1.0261 1.0661 0.0010 0.10
2019-11-29 1.0251 1.0651 0.0002 0.02
2019-11-28 1.0249 1.0649 0.0000 0.00
2019-11-27 1.0249 1.0649 0.0000 0.00
2019-11-26 1.0249 1.0649 -0.0001 -0.01
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