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- 份额规模：
- 6.54亿份
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 近一月排名：
- 772/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 807/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-04-06 |
0.2845 |
1.0510 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-05 |
0.2845 |
1.0620 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-04 |
0.2845 |
1.0610 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-03 |
0.2849 |
1.0600 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-02 |
0.3062 |
1.0600 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-01 |
0.2788 |
1.0460 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-31 |
0.2823 |
1.0470 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-30 |
0.3046 |
1.0470 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-29 |
0.2831 |
1.0390 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-28 |
0.2831 |
1.0400 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-27 |
0.2833 |
1.0410 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-26 |
0.2803 |
1.0420 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-25 |
0.2808 |
1.0570 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-24 |
0.2831 |
1.0600 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-23 |
0.2879 |
1.0670 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-22 |
0.2850 |
1.0700 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-21 |
0.2850 |
1.0710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-20 |
0.2854 |
1.0730 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-19 |
0.3092 |
1.0760 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-18 |
0.2870 |
1.0640 |
限制大额 |
开放 |