加载中...
- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 伍方方
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-22 |
1.0170 |
1.1720 |
0.0023 |
0.20 |
| 2022-07-15 |
1.0150 |
1.1700 |
0.0046 |
0.40 |
| 2022-07-08 |
1.0110 |
1.1660 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2022-07-01 |
1.0120 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-30 |
1.0120 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-24 |
1.0120 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-17 |
1.0120 |
1.1670 |
0.0012 |
0.10 |
| 2022-06-10 |
1.0110 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-02 |
1.0110 |
1.1660 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2022-05-27 |
1.0140 |
1.1690 |
0.0035 |
0.30 |
| 2022-05-20 |
1.0110 |
1.1660 |
0.0012 |
0.10 |
| 2022-05-13 |
1.0100 |
1.1650 |
0.0035 |
0.30 |
| 2022-05-06 |
1.0070 |
1.1620 |
0.0011 |
0.10 |
| 2022-04-29 |
1.0170 |
1.1610 |
0.0011 |
0.10 |
| 2022-04-22 |
1.0160 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-15 |
1.0160 |
1.1600 |
0.0011 |
0.10 |
| 2022-04-08 |
1.0150 |
1.1590 |
0.0023 |
0.20 |
| 2022-04-01 |
1.0130 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-03-25 |
1.0610 |
1.1540 |
0.0011 |
0.09 |
| 2022-03-18 |
1.0600 |
1.1530 |
0.0011 |
0.09 |