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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2613元
- 基金经理：
- 古渥,刘志辉
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0159 |
1.2772 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0156 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0155 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0155 |
1.2768 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0153 |
1.2766 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0151 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0150 |
1.2763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0193 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0192 |
1.2762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0191 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0191 |
1.2761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0190 |
1.2760 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0187 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0186 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0185 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0184 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0183 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0182 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0182 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0181 |
1.2751 |
-0.0001 |
-0.01 |