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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2832元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9692 |
1.2524 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-04-02 |
0.9630 |
1.2462 |
-0.0276 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
0.9846 |
1.2678 |
0.0421 |
3.46 |
| 2026-03-31 |
0.9517 |
1.2349 |
-0.0457 |
-3.62 |
| 2026-03-30 |
0.9874 |
1.2706 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
0.9858 |
1.2690 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
0.9837 |
1.2669 |
-0.0201 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
0.9994 |
1.2826 |
0.0233 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
0.9812 |
1.2644 |
0.0247 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
0.9619 |
1.2451 |
-0.0571 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
1.0065 |
1.2897 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.0117 |
1.2949 |
-0.0270 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.0328 |
1.3160 |
0.0175 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
1.0191 |
1.3023 |
-0.0480 |
-3.55 |
| 2026-03-16 |
1.0566 |
1.3398 |
0.0122 |
0.91 |
| 2026-03-13 |
1.0471 |
1.3303 |
-0.0224 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.0646 |
1.3478 |
-0.0211 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.0811 |
1.3643 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.0848 |
1.3680 |
0.0307 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
1.0608 |
1.3440 |
-0.0230 |
-1.67 |