加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.0172 |
3.0172 |
0.0368 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
2.9804 |
2.9804 |
-0.0369 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
3.0173 |
3.0173 |
0.0233 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0464 |
1.57 |
| 2026-03-26 |
2.9476 |
2.9476 |
-0.0534 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0626 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
2.9384 |
2.9384 |
0.1028 |
3.63 |
| 2026-03-23 |
2.8356 |
2.8356 |
-0.1498 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
2.9854 |
2.9854 |
-0.0803 |
-2.62 |
| 2026-03-19 |
3.0657 |
3.0657 |
-0.0713 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
3.1370 |
3.1370 |
0.0456 |
1.48 |
| 2026-03-17 |
3.0914 |
3.0914 |
-0.0560 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
3.1474 |
3.1474 |
0.0075 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
3.1399 |
3.1399 |
-0.0119 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
3.1518 |
3.1518 |
-0.0313 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
3.1831 |
3.1831 |
-0.0063 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
3.1894 |
3.1894 |
0.0614 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
3.1280 |
3.1280 |
-0.0264 |
-0.84 |
| 2026-03-06 |
3.1544 |
3.1544 |
0.0724 |
2.35 |
| 2026-03-05 |
3.0820 |
3.0820 |
0.0290 |
0.95 |